테슬라(TSLA) 기업분석
안녕하세요. 바른사람입니다.
전기차의 선두주자인 테슬라 (티커: TSLA) 에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
테슬라라는 상호명은 '니콜라 테슬라'에서 따왔으며 2003년에 미국 캘리포니아에 설립되었습니다. 창립 후 2017년까지는 매년 적자를 기록해 왔지만, 2019년도 부터 처음으로 흑자전환이 시작되었습니다. 현재 글로벌 전기차 시장에서 압도적인 점유율 1위를 기록하고 있습니다.
전기차 뿐만 아니라, 자율주행 개발을 위해 소프트 웨어 개발에도 많은 투자를 하고 있으며, 현재 자율 주행 기술에서 압도적인 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 테슬라 봇과 같은 AI 기술력에 대한 공격적인 투자를 보이고 있어 테슬라는 단순히 자동차 기업을 넘어 미래기술의 IT기업으로 보아도 무방합니다.
기본정보
- 시가총액 : 약 5,870억 USD (774조 5,522억원)
- 52주 변동 폭 : 101.81 - 364.07 USD
- 52주 변동 률 : - 49 %
- 주당순이익(EPS) : 4.02
- 주가수익비율(PER) : 46.05 (동일 Sector 내에서 평균적인 PER 값은 약 11~13정도의 수준을 보이고 있으며, TSLA는 비교적 높은 45~46의 수준을 보입니다.)
지수대비 차트
TSLA vs SP500 (3년)
- 3년간 주가 변화를 확인해 보았을때 SP500 지수는 54.11%의 상승이 있었으며, TSLA는 437.72%의 급성장이 있었습니다. 2019년의 첫 흑자 전환으로 인하여 주가가 급등한 것으로 추정되며 성장주의 특징이 관측됩니다.
TSLA vs SP500 (1년)
- 최근 1년간 주가 변화를 확인해 보면, SP500은 -8.39%의 하락있었으며, TSLA는 -46.91%의 하락이 있었습니다. 급등, 급락하는 성장주의 특징을 보여줍니다.
사업분야
1. 전기차 사업
테슬라 전기차는 시장점유율 1위라는 기염을 토하고 있지만, 중국시장에서 만큼은 BYD에 밀려 1위의 점유율을 보이고 있지 못하며, 앞으로 넘어야 할 숙제로 남아 있습니다.
테슬라의 흑자 기록에서 가장 중요한 점은, 탄소배출권 거래 수익입니다. 탄소배출권 거래 제도는 오닛ㄹ가스를 뿜어내는 업체들에 매년 배출할 수 있는 할당량을 부여해 남거나 부족한 배출량은 사고팔 수 있도록 하는 제도입니다. 예를들어 특정 자동차 브랜드가 판매하는 모든 차량의 이산화탄소 배출량을 1km당 평균 95g 이하로 제한 했을때, 이 기준을 맞추지 못하는 업체는 수천억 원 이상의 과징금을 내야 합니다.
(나무위키 출처)
2022년 1분기, 월가 최대 예상치를 뛰어넘고 310,048대를 판매했다. 21년 1분기에 비해 72% 성장했다. 일론 머스크 트윗에 따르면, 원자재 상승과 중국 코로나 봉쇄 정책으로 인한 상하이 기가팩토리 가동 중단으로 어려운 분기였다고 한다.
2분기에는 계속되는 원자재 가격 상승과 생산 차질이 빚어졌지만 선방했다는 평가다. 다만 올라간 차량 가격으로 판매 대수가 감소했다.
2022년 40%대 성장을 이룩했지만 머스크가 공언했던 150만대 목표치에는 살짝 못 미쳤다. 대중국 리스크를 감안하면 그럭저럭 선방했다는 평가. 2023년에는 200만대 돌파를 목표로 하고 있다.
2. 에너지 사업
창업자 '일론 머스크'는 지구의 전력시스템 전체를 개혁하겠다는 포부를 갖고 있으며, 전기차 사업과 더불어 에너지 사업에도 총력을 기울이고 있습니다. 배터리 시스템에서 후발주자에 속한 테슬라의 경쟁력은 전기자동차에서와 마찬가지로 살인적인 가격경쟁력과 완성도로, 선행 경쟁업체의 리튬 이온 배터리팩이 13kWh에 9,999 달러인데 반해 테슬라의 파워월 10kWh 모델이 2,500 달러이다. LG화학 등 경쟁사들과 비교해보면 테슬라가 지금까지 보여준 가격경쟁력으로도 설명이 안 될 정도로 낮은 가격입니다.
에너지 사업분야의 주력 아이템으로는 파워월 및 파워팩 / 메가팩 / 솔라 루프 등 다양한 에너지 사업에 투자하고 있습니다.
- 파워월 및 파워팩 : 가정용, 기업용 규모의 에너지 저장 체계.
- 메가팩 : 발전소, 송전망 급 규모의 에너지 저장체계.
- 솔라 루프 : 기존 태양광 패널의 투박한 외관이 건물 미관을 해쳐 주택 보급에 장애물로 작용했던 것과 달리 솔라 루프는 태양광 패널이라고 생각하기 힘든 세련된 디자인으로 건물의 외관에 자연스럽게 녹아들 수 있다는 것이 특징.
애널리스트 의견
- TipRanks.com
- TipRanks.com의 애널리스트들은 12개월 후의 TSLA의 price가 최대 $300, 최소 $120로 예측하고 있습니다. 평균적인 가격은 $219.57로 예측하고 있습니다.
- 19명의 애널리스트가 현 상황에서 Buy, 10명의 애널리스트가 Hold로 분석하고 있습니다.
- 전반적인 애널리스트의 의견은 "Moderate Buy" 입니다.
- MarketBeat.com
- MarketBeat.com의 애널리스트들은 12개월 후의 TSLA의 price가 최대 $430, 최소 $33.33로 예측하고 있습니다. 평균적인 가격은 $222.74로 예측하고 있습니다.
- 19명의 애널리스트가 현 상황에서 Buy, 15명의 애널리스트가 Hold로 분석하고 있습니다.
- 전반적인 애널리스트의 의견은 "Hold" 입니다.
- MarketScreener.com
- MarketScreener.com의 애널리스트들은 12개월 후의 TSLA의 price가 최대 $320, 최소 $105로 예측하고 있습니다. 평균적인 가격은 $210.75로 예측하고 있습니다.
- 13명의 애널리스트가 현 상황에서 Buy, 13명의 애널리스트가 Hold로 분석하고 있습니다.
- 전반적인 애널리스트의 의견은 "Moderate Buy" 입니다
본 글은 투자종목 추천이 아님을 밝히며, 본인의 생각 및 기업의 정보 전달을 위해 노력했음을 알립니다.
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